股指期货业务基金与期货数据交换接口
标准状态
发布于：2012-12-26
实施于：2012-12-26
废止
基本信息
JR/T 0087-2012
现行
2012-12-26
2012-12-26
A11A11
中国证券监督管理委员会
全国金融标准化技术委员会
中国证券投资基金业协会、中国证券业协会等
钟蓉萨、郑富仕 等
标准简介
本标准规定了基金管理公司参与股指期货业务时，基金公司、托管银行与期货公司之间的交易和结算数据交换接口，其中交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，结算接口采用文件格式，约定了客户基本资金数据文件、出入金记录文件、成交明细文件、持仓数据文件、乎仓明细文件、持仓明细文件及交割明细文件等7类文件格式。 本标准适用于基金管理公司参与股指期货业务中，期货公司与基金公司、托管银行等相关金融机构间的交易及结算数据交换。
内容预览
